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Gesamtkatalog

Catalogue complet

Schritt für Schritt

Dietmar Ernst

Hanspeter Gondring

Joachim Häcker

Beatrice Rohloff

Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft Schritt für Schritt

Abbildungsverzeichnis / Tabellenverzeichnis
Einleitung
Literatur-Review
Literatur
Genereller Aufbau der Case Study
Detaillierter Aufbau der Case Study
Philosophie des Buchs
Background-Informationen zur Case Study „RISIKOMANAGEMENT IN DER IMMOBILIEN-WIRTSCHAFT“ 
COURSE 1: RISIKOANALYSE
Course Unit 1: Grafische Darstellung von Risiken
Assignment 1: Renditeberechnung
Assignment 2: Erstellung eines Histogramms
Assignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer Verteilungsfunktion
Assignment 4: Berechnung der Schiefe (Skewness)
Assignment 5: Berechnung der Wölbung (Kurtosis)
Course Unit 2: Varianz und Standardabweichung
Assignment 6: Berechnung der Varianz
Assignment 7: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Varianz
Assignment 8: Berechnung der Standardabweichung
Assignment 9: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Standardabweichung
Assignment 10: Berechnung der Semivarianz und der Semistandardabweichung
Course Unit 3: Modelle zur Berechnung der Volatilität
Assignment 11: Berechnung der gleitenden Volatilität
Assignment 12: Berechnung der gleitenden Volatilität mit linear fallenden Gewichten und mit exponentiell fallenden Gewichten
Assignment 13: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-Modell
Assignment 14: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-Modell
Assignment 15: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-Modell
Assignment 16: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit Hilfe stochastischer Prozesse
COURSE 2: QUANTITATIVE INSTRUMENTE IM RISIKOMANAGEMENT
Course Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie
Assignment 1: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 2: Berechnung des Relativen Value at Risk (Deviation Value at Risk) bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 3: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 4: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 5: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung
Assignment 6: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Wahrscheinlichkeit
Assignment 7: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Erwartungswert
Assignment 8: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Varianz
Assignment 9: Value at Risk für nicht-lineare Preisfunktionen: Anleihen
Assignment 10: Extremwerttheorie
Assignment 11: Berechnung des Value at Risk basierend auf dem GARCH-AR-Modell und der Extremwerttheorie
Assignment 12: Risikomaße im Vergleich
Course Unit 2: Bestimmung von Portfoliorisiken
Assignment 13: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko
Assignment 14: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at Risk
Assignment 15: Historische Simulation
Assignment 16: Monte-Carlo-Simulation: Normalverteilte Risikoparameter
Assignment 17: Monte-Carlo-Simulation: Kalibrierte Risikoparameter
Assignment 18: Monte-Carlo-Simulation basierend auf Copula-Funktionen
Course Unit 3: Modellierung nicht-abgesicherter Risiken
Assignment 19: Simulationsbasierte Unternehmensplanung: Festlegung der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation eines Businessplans
Assignment 20: Generierung von Verteilungsfunktionen durch Expertenbefragungen
Assignment 21: Simulationsbasierte Planung: Übernahme der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation in den Businessplan
Assignment 22: Simulationsbasierte Planung: Risikoaggregation mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation und Risikoanalyse
Course Unit 4: Investitionsrechnung
Assignment 23: Investitionsplanung bei Immobilien: Investitionsbewertung von Projektentwicklungen
Assignment 24: Investitionsplanung bei Immobilien: Investitionsbewertung im Bestandsmanagement
Assignment 25: Kennzahlen und Kennzahlensysteme
Course Unit 5: MaRisk
Assignment 26: Mindestanforderungen an das Risikomanagement - MaRisk
Stichwortverzeichnis

Die KI-Revolution ist da!
Fake Science aus Paper Mills und Science Washing in der Werbung sowie täuschend echte Deepfakes überfluten unsere Informationskanäle. Doch wie navigieren Sie sicher durch diesen Informationssturm, ohne in die Manipulationsfalle zu tappen oder Desinformation zu erliegen? Rödiger Voss liefert das entscheidende Rüstzeug. Er zeigt nicht nur, wie Fälschungen entlarvt, sondern auch, wie die eigenen kognitiven Fallstricke (z. B. Negativitätsbias) erkannt und vermieden werden. Mit praxiserprobten Methoden und dem gezielten Einsatz von KI verwandelt dieser Ratgeber passive Konsument:innen von Informationen in aktive und vor allem souveräne Akteur:innen. 
Dieses Buch ist folglich mehr als ein Ratgeber. Es zeigt, wie Sie die Werkzeuge der KI kompetent nutzen, statt von ihnen dominiert zu werden. Ein Must-have für Studierende, Lehrende, Forschende und alle anderen, die an Medien interessiert sind.

für Studium und Wissenschaft

Medienkompetenz im KI-Zeitalter

Frag doch einfach!

Als globales Ereignis faszinieren die Olympischen Spiele Athlet:innen wie Zuschauer:innen. 
Dieser Band befasst sich zunächst mit den antiken Ursprüngen des heutigen Weltsportfestes und zeigt, wie die Entwicklung der modernen Olympischen Spiele seit ihrer Entstehung verlief. Die Autor:innen erklären die Organisation und Funktion des Internationalen Olympischen Komitees und gehen auch auf die Rolle der Athlet:innen sowie die Paralympics und die Youth Olympic Games ein. Ein Kapitel zu aktuellen Herausforderungen für die Olympische Bewegung rundet den Band ab.
Ein Must-have für alle Sportstudierenden und olympisch Interessierten! 
Frag doch einfach! Die utb-Reihe geht zahlreichen spannenden Themen im Frage-Antwort-Stil auf den Grund. Ein Must-have für alle, die mehr wissen und verstehen wollen.

Klare Antworten aus erster Hand

Olympische Spiele und Olympische Bewegung? Frag doch einfach!

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Alte Geschichte Forschung

Die digitale Transformation hat nahezu alle Bereiche der Wissenschaft beeinflusst. Für die Untersuchung von altertumswissenschaftlichen Texten und Daten werden immer mehr digitale Werkzeuge genutzt. Dieser Band behandelt die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, stellt die technischen Werkzeuge (u. a. ChatGPT), die konzeptionellen Grundlagen, wie etwa die der Qualitätssicherung bei digitalen Editionen, Standards zur Datenmodellierung oder die Rolle von Metadaten, sowie Textanalysemethoden vor. Ein Glossar rundet den Band ab und gibt einen Überblick über die wichtigsten Begriffe.

Digitale Transformation der Altertumswissenschaften

Digital Classics

Einführung

Tourismus im Globalen Süden

Regulatorische Anforderungen und ein dynamisches Wettbewerbsumfeld stellen Versicherungsunternehmen vor immer komplexere Herausforderungen. Die Steuerung dieser Unternehmen erfordert ein integratives Gesamtkonzept, das zentrale Funktionsbereiche wie Aktuariat, Controlling, Rechnungswesen und Risikomanagement nahtlos miteinander verbindet.
Die vierte Auflage dieses Fachbuchs greift die neuesten Entwicklungen und Anforderungen auf und bietet eine umfassende Aktualisierung. Besondere Schwerpunkte liegen auf den Themen:
<ul><li>Sustainable Finance,</li><li>Künstliche Intelligenz (KI),</li><li>Solvency II und</li><li>Cyberrisiken.</li></ul>
Ein besonderer Fokus liegt auf der rasanten Entwicklung im Bereich der KI. Während frühere Auflagen deduktive KI-Anwendungen wie treiberbasierte Planungs- und Forecast-Rechnungen oder stochastische Modelle behandelten, zeigt die neue Auflage, wie datenbasierte, induktive KI völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Konkrete Use Cases zeigen, wie KI die Steuerung von Versicherungsunternehmen verändert.

Grundlagen, Prozesse, Praxisbeispiele

Steuerung von Versicherungsunternehmen

Sachbuch aus dem Jahr 2026 im Fachbereich GuideVerse: Ratgeber, , Sprache: Deutsch, Abstract: Wir eröffnen ein Wertpapierkonto und erfahren die Bedeutung und Auswirkungen von Zinsen und Dividenden. An der Börse gibt es nicht nur Sonnentage, sondern ab und zu gewittert es auch. Dies ist ganz normal und muss auch sein, da die Börse reale Wirtschaftserfolge darstellt. Die Börse ist keine Einbahnstraße. Wappen Sie sich mental und lernen Sie die Signale von Kursbewegungen kennen.

Bestimmte Risiken sind vorhersehbar. Machen Sie sich zunächst mit dem Börsenalltag und damit mit den Basisrisiken vertraut. Dazu dient das Thema "Basisrisiken bei der Vermögensanlage".

Wählen Sie dann aus dem Anlagekosmos die Wertpapierkategorie aus, in die Sie zunächst investieren möchten, z.B. Aktien. Später können Sie sich um die anderen Anlageinstrumente (Anleihen, Fonds, Zertifikate, ETFs /ETPs, etc.) kümmern. Dadurch vermeiden Sie in der Anfangsphase eine Überfrachtung und erhalten einen klareren Blick für die Planung und Entwicklung einer eigenen Strategie.

Anschließend gehen wir auf die steuerlichen Konsequenzen der jeweiligen Anlageentscheidungen ein. Danach kommen wir zum Thema "Unsere Ratschläge zur Vermögensanlage". Das sind die mentalen Stützen in Ihrem Korsett, also wichtige Erfahrungswerte und Hinweise für das Anlageverhalten. Es spricht nichts dagegen, diese zuerst zu lesen.

Sie werden viele neue Begriffe und Kennzahlen kennen und schätzen lernen, die mit Beispielen unterlegt sind. Heutzutage braucht man betriebswirtschaftliche Kennzahlen (= KGV / KUV-Verhältnis, etc.), Risikokennzahlen (Volatilität, Beta, Korrelation) und Ertragskennzahlen eines Wertpapieres nicht mehr mühsam zusammenzusuchen, da sie per Mausklick (Smartphone: App Gemini von Google/ Computer: CoPilot von Microsoft) abgerufen werden können. Diese Begriffe werden ihren Schrecken schnell verlieren und sind leicht zu erfassen und zu verstehen. Sie werden sie bei ihrer Anlageentscheidung nicht mehr vermissen wollen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Wertpapieranlage.

Eröffnung - Planung - Aufbau - Update eines Wertpapierkontos

Ich werde Aktionär

Masterarbeit aus dem Jahr 2025 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,7, Universität Passau, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Performance und Resilienz unterschiedlicher ETF-Allokationsstrategien in den Vereinigten Staaten und Europa während ausgewählter Krisenzeiträumen. Im zentralen Fokus der Analyse stehen hierbei die folgenden vier Allokationsansätze: 80/20, 60/40, Risk Parity und Minimum Variance. Für jeden der vier Allokationsansätze werden hierbei mindestens drei synthetische ETFs pro Region rekonstruiert, sowie im Kontext der globalen Finanzkrise 2008/2009, der Covid-19 Pandemie und der Zins- und Inflationskrise 2022/2023 untersucht. Darüber hinaus werden, sofern existierend, sowohl real existierende ETFs der Allokationsstrategien, als auch zwei reine Aktien ETFs als Vergleichswerte herangezogen. Die Gesamtanzahl der untersuchten ETFs liegt somit bei 30. Zur Bewertung der risikoadjustieren Performance werden klassische Performancekennzahlen verwendet, darunter die Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR), Volatilität, Maximum Drawdowns und die Recovery Periods. Ergänzt werden diese regressionsanalytisch durch die Verwendung des Capital Asset Pricing Models (CAPM), sowie der Fama-French Drei, respektive Fünf Faktorenmodelle.

Risikoadjustierte Performance und Erholungsfähigkeit von Multi-Asset-ETF Portfolios in Krisenzeiten

Das Buch widmet sich der Material- und Ressourceneffizienz aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Dabei werden vor dem Hintergrund der politischen, ökonomischen, sozio-kulturellen, technologischen, ökologischen und rechtlichen (PESTEL) Rahmenbedingungen Instrumente, wie die Ökobilanzierung, diskutiert. Praxisbeispiele verdeutlichen Möglichkeiten für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

Wie können Organisationen ökologische Nachhaltigkeit steuern?

Ressourcenmanagement

Studieren, aber richtig

Wissenschaftstheorie verstehen - reflektieren - anwenden
Wissenschaftstheorie ist mehr als bloße Theorie - sie ist eine Schlüsselkompetenz für alle, die forschen, lehren oder wissenschaftlich arbeiten. Klaus Niedermair führt in seinem Handbuch klar und praxisnah in die Grundlagen ein: von den zentralen Strömungen wie Kritischem Rationalismus, Hermeneutik und Kritischer Theorie bis zu den Methoden, Gütekriterien und strategischen Zielen der Forschung.
Der Autor erklärt anschaulich, wie wissenschaftliches Wissen entsteht und begründet wird - und wie es sich von KI-generiertem Wissen unterscheidet. Mit zahlreichen Beispielen und Reflexionsfragen macht er Wissenschaftstheorie verständlich und greifbar. 
Der perfekte Einstieg für Studierende, Lehrende und alle, die wissenschaftliches Denken verstehen und anwenden möchten.

Strategien und Methoden für Forschung und Studium

Handbuch Wissenschaftstheorie

Ausgabe 2026

Grundwissen Konzernrechnungslegung

Das Handbuch führt die vielfältigen Forschungsbemühungen der Betriebswirtschaftslehre zu Industrie 4.0 und digitaler Transformation zusammen, dokumentiert damit den State of the Art und stellt das bisher vorrangig aus technischer Perspektive diskutierte Thema explizit in den betriebswirtschaftlichen Kontext.
 
 Renommierte Experten beleuchten umfassend die betriebswirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Chancen und Herausforderungen, die die Digitalisierung hin zu einem digital vernetzten Wertschöpfungssystem insbesondere für Industriebetriebe mit sich bringt.
 
 Der Band liefert neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Praxisbeispiele und Übersichtsbeiträge und unterstützt damit sowohl die künftige Forschung als auch Unternehmen, die die digitale Transformation anstreben.
 Der Inhalt<ul><li>
 Industrie 4.0: Konzeption und Einordnung
 </li><li>
 Digitale Transformation in Produktion und Supply Chain Management
 </li><li>
 Digitale Transformation von Dienstleistungen und Geschäftsmodellen
 </li><li>
 Digitale Transformation von IT, Innovation und Organisation
 </li><li>
 Digitale Transformation in Finanzwesen und Controlling
 </li></ul> Der Herausgeber
 Prof. Dr. Robert Obermaier ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Controlling und Direktor des Centers for Digital Business Transformation an der Universität Passau. Er gilt als Wegbereiter von „Industrie 4.0“ im Bereich der Betriebswirtschaftslehre.

Betriebswirtschaftliche, technische und rechtliche Herausforderungen

Handbuch Industrie 4.0 und Digitale Transformation

Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft Schritt für Schritt

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